剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第22期中間計算期間(自 2017年2月28日至 2017年8月27日)	第23期中間計算期間(自 2018年2月28日至 2018年8月27日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		7,035,517	△2,529,497
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,012,887,862	1,222,873,879
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,450,743	24,742,236
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,450,743	24,742,236
剰余金減少額又は欠損金増加額		102,212,418	40,913,997
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,212,418	40,913,997
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,072,870,173	1,119,588,832

2018/11/26 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	3,504,822,708	3,527,622,952
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,784,112,570	7,461,734,514

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/26 9:00