アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/02/28-2025/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月27日 | 2025年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,304,812 | 28,701,239 |
| 親投資信託受益証券 | 1,910,926,657 | 1,877,435,335 |
| 未収利息 | － | 357 |
| 流動資産計 | 1,940,231,469 | 1,906,136,931 |
| 資産の部合計 | 1,940,231,469 | 1,906,136,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,609,635 | 10,881,488 |
| 未払解約金 | 1,519,926 | 2,858,885 |
| 未払受託者報酬 | 967,460 | 1,057,549 |
| 未払委託者報酬 | 8,997,346 | 9,835,126 |
| 未払利息 | 39 | － |
| その他未払費用 | 48,313 | 52,817 |
| 流動負債計 | 23,142,719 | 24,685,865 |
| 負債の部合計 | 23,142,719 | 24,685,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 580,481,767 | 544,074,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,336,606,983 | 1,337,376,619 |
| （分配準備積立金） | 1,039,935,297 | 1,030,747,350 |
| 元本等合計 | 1,917,088,750 | 1,881,451,066 |
| 純資産の部合計 | 1,917,088,750 | 1,881,451,066 |
| 負債・純資産合計 | 1,940,231,469 | 1,906,136,931 |
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