アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/02/28-2026/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月27日 | 2026年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,701,239 | 33,563,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,877,435,335 | 2,801,913,800 |
| 未収利息 | 357 | 642 |
| 流動資産計 | 1,906,136,931 | 2,835,478,151 |
| 資産の部合計 | 1,906,136,931 | 2,835,478,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,881,488 | 10,138,643 |
| 未払解約金 | 2,858,885 | 94,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,549 | 1,313,643 |
| 未払委託者報酬 | 9,835,126 | 12,216,783 |
| その他未払費用 | 52,817 | 65,619 |
| 流動負債計 | 24,685,865 | 23,828,872 |
| 負債の部合計 | 24,685,865 | 23,828,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 544,074,447 | 506,932,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,337,376,619 | 2,304,717,116 |
| （分配準備積立金） | 1,030,747,350 | 1,994,981,230 |
| 元本等合計 | 1,881,451,066 | 2,811,649,279 |
| 純資産の部合計 | 1,881,451,066 | 2,811,649,279 |
| 負債・純資産合計 | 1,906,136,931 | 2,835,478,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
