アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月28日 至 2025年2月27日 | 自 2025年2月28日 至 2026年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,509 | 70,254 |
| 有価証券売買等損益 | 123,049,678 | 1,115,129,465 |
| 営業収益合計 | 123,071,187 | 1,115,199,719 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 227 | － |
| 受託者報酬 | 2,120,341 | 2,360,677 |
| 委託者報酬 | 19,719,047 | 21,954,144 |
| その他費用 | 105,895 | 117,912 |
| 営業費用合計 | 21,945,510 | 24,432,733 |
| 全事業営業利益 | 101,125,677 | 1,090,766,986 |
| 当期経常利益 | 101,125,677 | 1,090,766,986 |
| 中間純利益 | 101,125,677 | 1,090,766,986 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,477,407 | 27,120,198 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,337,376,619 | 2,304,717,116 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,302,667 | 30,994,348 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,302,667 | 30,994,348 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,299,813 | 117,161,996 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,299,813 | 117,161,996 |
| 分配金 | 10,881,488 | 10,138,643 |
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