アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月28日 至 2024年2月27日 | 自 2024年2月28日 至 2025年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 80 | 21,509 |
| 有価証券売買等損益 | 612,556,952 | 123,049,678 |
| 営業収益合計 | 612,557,032 | 123,071,187 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,143 | 227 |
| 受託者報酬 | 1,795,696 | 2,120,341 |
| 委託者報酬 | 16,699,869 | 19,719,047 |
| その他費用 | 89,661 | 105,895 |
| 営業費用合計 | 18,591,369 | 21,945,510 |
| 全事業営業利益 | 593,965,663 | 101,125,677 |
| 当期経常利益 | 593,965,663 | 101,125,677 |
| 四半期純利益 | 593,965,663 | 101,125,677 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,270,939 | 7,477,407 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,336,606,983 | 1,337,376,619 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,526,957 | 38,302,667 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,526,957 | 38,302,667 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,554,137 | 120,299,813 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,554,137 | 120,299,813 |
| 分配金 | 11,609,635 | 10,881,488 |
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