有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第9期 計算期間(平成16年2月28日 ～ 平成17年2月28日)	16.22
第10期 計算期間(平成17年3月1日 ～ 平成18年2月27日)	55.63
第11期 計算期間(平成18年2月28日 ～ 平成19年2月27日)	16.90
第12期 計算期間(平成19年2月28日 ～ 平成20年2月27日)	△21.03
第13期 計算期間(平成20年2月28日 ～ 平成21年2月27日)	△52.96
第14期 計算期間(平成21年2月28日 ～ 平成22年3月1日)	21.43
第15期 計算期間(平成22年3月2日 ～ 平成23年2月28日)	7.94
第16期 計算期間(平成23年3月1日 ～ 平成24年2月27日)	△12.33
第17期 計算期間(平成24年2月28日 ～ 平成25年2月27日)	9.84
第18期 計算期間(平成25年2月28日 ～ 平成26年2月27日)	36.12

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	13,916	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	430	3.00
合計(純資産総額)	-	14,346	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成26年3月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	110,500	5,909 652,944,500	5,826 643,773,000	4.49
2	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	2,656,000	211 560,416,000	204 541,824,000	3.78
3	日本	株式	情報・通信業	NTTドコモ	259,300	1,685 436,920,500	1,628 422,140,400	2.94
4	日本	株式	電気機器	富士通	656,000	645 423,120,000	624 409,344,000	2.85
5	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	715,000	596 426,140,000	567 405,405,000	2.83
6	日本	株式	化学	DIC	1,489,000	282 419,898,000	271 403,519,000	2.81
7	日本	株式	電気機器	サンケン電気	506,000	716 362,296,000	730 369,380,000	2.57
8	日本	株式	化学	日油	459,000	691 317,169,000	747 342,873,000	2.39
9	日本	株式	機械	サンデン	729,000	541 394,389,000	460 335,340,000	2.34
10	日本	株式	非鉄金属	UACJ	730,000	394 287,620,000	426 310,980,000	2.17
11	日本	株式	電気機器	小糸製作所	175,000	1,915 335,125,000	1,747 305,725,000	2.13
12	日本	株式	電気機器	沖電気工業	1,309,000	247 323,323,000	221 289,289,000	2.02
13	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	79,100	3,699 292,590,900	3,634 287,449,400	2.00
14	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	64,200	4,627 297,053,400	4,409 283,057,800	1.97
15	日本	株式	建設業	安藤・間	698,000	362 252,676,000	387 270,126,000	1.88
16	日本	株式	電気機器	ソニー	136,300	1,757 239,479,100	1,972 268,783,600	1.87
17	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	53,400	4,783 255,415,975	4,892 261,232,800	1.82
18	日本	株式	電気・ガス業	電源開発	88,400	3,160 279,344,000	2,915 257,686,000	1.80
19	日本	株式	電気機器	日本航空電子工業	164,000	1,606 263,384,000	1,542 252,888,000	1.76
20	日本	株式	証券、商品先物取引業	大和証券グループ本社	270,000	925 249,750,000	898 242,460,000	1.69
21	日本	株式	機械	イーグル工業	150,500	1,525 229,512,500	1,591 239,445,500	1.67
22	日本	株式	サービス業	ニチイ学館	240,000	941 225,840,000	959 230,160,000	1.60
23	日本	株式	その他金融業	オリックス	157,400	1,488 234,211,200	1,453 228,702,200	1.59
24	日本	株式	銀行業	三井住友トラスト・ホールディングス	446,000	490 218,540,000	466 207,836,000	1.45
25	日本	株式	鉄鋼	新日鐵住金	727,000	299 217,373,000	282 205,014,000	1.43
26	日本	株式	建設業	長谷工コーポレーション	302,100	673 203,313,300	646 195,156,600	1.36
27	日本	株式	ゴム製品	東洋ゴム工業	260,000	715 185,900,000	731 190,060,000	1.32
28	日本	株式	海運業	日本郵船	611,000	326 199,186,000	300 183,300,000	1.28
29	日本	株式	輸送用機器	いすゞ自動車	304,000	620 188,480,000	593 180,272,000	1.26
30	日本	株式	サービス業	ディー・エヌ・エー	96,600	2,132 205,951,200	1,864 180,062,400	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成26年3月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	14.36
株式	輸送用機器	12.00
株式	銀行業	11.13
株式	機械	7.16
株式	化学	7.12
株式	医薬品	5.25
株式	建設業	5.01
株式	卸売業	4.76
株式	情報・通信業	3.69
株式	その他金融業	3.05
株式	サービス業	2.86
株式	鉄鋼	2.75
株式	ゴム製品	2.23
株式	非鉄金属	2.17
株式	保険業	2.14
株式	小売業	1.97
株式	電気・ガス業	1.80
株式	証券、商品先物取引業	1.69
株式	海運業	1.28
株式	精密機器	1.23
株式	陸運業	0.92
株式	金属製品	0.84
株式	繊維製品	0.66
株式	食料品	0.60
株式	ガラス・土石製品	0.36
合計		97.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。