半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第10期 計算期間(平成17年3月1日 ～ 平成18年2月27日)	55.63
第11期 計算期間(平成18年2月28日 ～ 平成19年2月27日)	16.90
第12期 計算期間(平成19年2月28日 ～ 平成20年2月27日)	△21.03
第13期 計算期間(平成20年2月28日 ～ 平成21年2月27日)	△52.96
第14期 計算期間(平成21年2月28日 ～ 平成22年3月1日)	21.43
第15期 計算期間(平成22年3月2日 ～ 平成23年2月28日)	7.94
第16期 計算期間(平成23年3月1日 ～ 平成24年2月27日)	△12.33
第17期 計算期間(平成24年2月28日 ～ 平成25年2月27日)	9.84
第18期 計算期間(平成25年2月28日 ～ 平成26年2月27日)	36.12
第19期 計算期間(平成26年2月28日 ～ 平成27年2月27日)	23.98
第20期 計算期間中(平成27年2月28日 ～ 平成27年9月30日)	△5.41

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第20期計算期間中については平成27年9月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	9,289	97.54
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	234	2.46
合計(純資産総額)	-	9,523	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)