半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16期 計算期間(2011年3月1日 ～ 2012年2月27日)	△12.33
第17期 計算期間(2012年2月28日 ～ 2013年2月27日)	9.84
第18期 計算期間(2013年2月28日 ～ 2014年2月27日)	36.12
第19期 計算期間(2014年2月28日 ～ 2015年2月27日)	23.98
第20期 計算期間(2015年2月28日 ～ 2016年2月29日)	△15.18
第21期 計算期間(2016年3月1日 ～ 2017年2月27日)	26.90
第22期 計算期間(2017年2月28日 ～ 2018年2月27日)	21.48
第23期 計算期間(2018年2月28日 ～ 2019年2月27日)	△11.19
第24期 計算期間(2019年2月28日～ 2020年2月27日)	△3.15
第25期 計算期間(2020年2月28日 ～ 2021年3月1日)	18.98
第26期 計算期間中(2021年3月2日～ 2021年9月30日)	9.35

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第26期計算期間中については2021年9月30日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	5,320	96.72
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	181	3.28
合計(純資産総額)	-	5,501	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)