日本債券ベアの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,334,779,488 | 940,121,464 |
| 国債証券 | 899,303,400 | 1,299,795,697 |
| 派生商品評価勘定 | － | 27,306,500 |
| 未収利息 | － | 1,287 |
| 前払金 | 4,000,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 66,000,000 | 12,440,000 |
| 流動資産合計 | 2,304,082,888 | 2,279,664,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,304,082,888 | 2,279,664,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,052,500 | 61,050 |
| 未払金 | 899,303,400 | 299,888,400 |
| 未払解約金 | 72,500 | 609,499 |
| 未払受託者報酬 | 307,976 | 357,496 |
| 未払委託者報酬 | 3,773,068 | 4,379,365 |
| その他未払費用 | 51,660 | 51,660 |
| 流動負債合計 | 919,561,104 | 305,347,470 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 919,561,104 | 305,347,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,268,449,817 | 30,464,567,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,883,928,033 | -28,490,249,644 |
| （分配準備積立金） | 4,458,844 | 3,691,448 |
| 元本等合計 | 1,384,521,784 | 1,974,317,478 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,384,521,784 | 1,974,317,478 |
| 負債純資産合計 | 2,304,082,888 | 2,279,664,948 |
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