日本債券ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月15日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年3月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 940,121,464 | 972,592,393 |
| 国債証券 | 1,299,795,697 | 1,749,741,500 |
| 派生商品評価勘定 | 27,306,500 | － |
| 未収利息 | 1,287 | 1,332 |
| 差入委託証拠金 | 12,440,000 | 226,840,000 |
| 流動資産合計 | 2,279,664,948 | 2,949,175,225 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,279,664,948 | 2,949,175,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 61,050 | 171,373,950 |
| 未払金 | 299,888,400 | 1,572,100 |
| 未払解約金 | 609,499 | 12,628,918 |
| 未払受託者報酬 | 357,496 | 744,991 |
| 未払委託者報酬 | 4,379,365 | 9,126,057 |
| その他未払費用 | 51,660 | 51,947 |
| 流動負債合計 | 305,347,470 | 195,497,963 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 305,347,470 | 195,497,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,464,567,122 | 49,568,051,442 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,490,249,644 | -46,814,374,180 |
| （分配準備積立金） | 3,691,448 | 1,722,286 |
| 元本等合計 | 1,974,317,478 | 2,753,677,262 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,974,317,478 | 2,753,677,262 |
| 負債純資産合計 | 2,279,664,948 | 2,949,175,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
