日本債券ベアの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 972,592,393 | 2,918,176,222 |
| 国債証券 | 1,749,741,500 | 3,299,339,061 |
| 派生商品評価勘定 | － | 293,621,100 |
| 未収利息 | 1,332 | 3,997 |
| 差入委託証拠金 | 226,840,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,949,175,225 | 6,511,140,380 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,949,175,225 | 6,511,140,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 171,373,950 | 8,400 |
| 前受金 | － | 16,990,000 |
| 未払金 | 1,572,100 | 99,975,100 |
| 未払解約金 | 12,628,918 | 2,094,708 |
| 未払受託者報酬 | 744,991 | 1,246,678 |
| 未払委託者報酬 | 9,126,057 | 15,271,831 |
| その他未払費用 | 51,947 | 52,234 |
| 流動負債合計 | 195,497,963 | 135,638,951 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 195,497,963 | 135,638,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,568,051,442 | 125,027,991,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,814,374,180 | -118,652,489,972 |
| （分配準備積立金） | 1,722,286 | 1,470,973 |
| 元本等合計 | 2,753,677,262 | 6,375,501,429 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,753,677,262 | 6,375,501,429 |
| 負債純資産合計 | 2,949,175,225 | 6,511,140,380 |
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