日本債券ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年3月16日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,918,176,222 | 3,072,520,715 |
| 国債証券 | 3,299,339,061 | 3,699,608,004 |
| 派生商品評価勘定 | 293,621,100 | － |
| 未収入金 | － | 499,992,500 |
| 未収利息 | 3,997 | 4,208 |
| 差入委託証拠金 | － | 157,500,000 |
| 流動資産合計 | 6,511,140,380 | 7,429,625,427 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,511,140,380 | 7,429,625,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,400 | 74,486,250 |
| 前受金 | 16,990,000 | － |
| 未払金 | 99,975,100 | 799,916,800 |
| 未払解約金 | 2,094,708 | 21,030,775 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,678 | 1,290,238 |
| 未払委託者報酬 | 15,271,831 | 15,805,372 |
| その他未払費用 | 52,234 | 51,947 |
| 流動負債合計 | 135,638,951 | 912,581,382 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 135,638,951 | 912,581,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,027,991,401 | 154,434,158,391 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -118,652,489,972 | -147,917,114,346 |
| （分配準備積立金） | 1,470,973 | 1,164,554 |
| 元本等合計 | 6,375,501,429 | 6,517,044,045 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,375,501,429 | 6,517,044,045 |
| 負債純資産合計 | 6,511,140,380 | 7,429,625,427 |
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