日本債券ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,072,520,715 | 2,274,037,512 |
| 国債証券 | 3,699,608,004 | 3,499,826,472 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,808,950 |
| 未収入金 | 499,992,500 | － |
| 未収利息 | 4,208 | 1,869 |
| 差入委託証拠金 | 157,500,000 | 80,850,000 |
| 流動資産計 | 7,429,625,427 | 5,858,524,803 |
| 資産の部合計 | 7,429,625,427 | 5,858,524,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 74,486,250 | － |
| 未払金 | 799,916,800 | 32,100 |
| 未払解約金 | 21,030,775 | 8,065,448 |
| 未払受託者報酬 | 1,290,238 | 1,255,908 |
| 未払委託者報酬 | 15,805,372 | 15,384,736 |
| その他未払費用 | 51,947 | 52,521 |
| 流動負債計 | 912,581,382 | 24,790,713 |
| 負債の部合計 | 912,581,382 | 24,790,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,434,158,391 | 150,595,607,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,917,114,346 | -144,761,873,131 |
| （分配準備積立金） | 1,164,554 | 683,995 |
| 元本等合計 | 6,517,044,045 | 5,833,734,090 |
| 純資産の部合計 | 6,517,044,045 | 5,833,734,090 |
| 負債・純資産合計 | 7,429,625,427 | 5,858,524,803 |
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