日本債券ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,274,037,512 | 1,271,813,850 |
| 国債証券 | 3,499,826,472 | 2,499,991,560 |
| 派生商品評価勘定 | 3,808,950 | 7,502,840 |
| 未収利息 | 1,869 | 348 |
| 差入委託証拠金 | 80,850,000 | 89,910,000 |
| 流動資産計 | 5,858,524,803 | 3,869,218,598 |
| 資産の部合計 | 5,858,524,803 | 3,869,218,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,354,320 |
| 未払金 | 32,100 | － |
| 未払解約金 | 8,065,448 | 1,463,646 |
| 未払受託者報酬 | 1,255,908 | 900,578 |
| 未払委託者報酬 | 15,384,736 | 11,032,041 |
| その他未払費用 | 52,521 | 53,100 |
| 流動負債計 | 24,790,713 | 14,803,685 |
| 負債の部合計 | 24,790,713 | 14,803,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,595,607,221 | 113,405,208,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,761,873,131 | -109,550,793,329 |
| （分配準備積立金） | 683,995 | 389,994 |
| 元本等合計 | 5,833,734,090 | 3,854,414,913 |
| 純資産の部合計 | 5,833,734,090 | 3,854,414,913 |
| 負債・純資産合計 | 5,858,524,803 | 3,869,218,598 |
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