日本債券ベアの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月15日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,985,351 | 876,063 |
| 有価証券売買等損益 | -7,797 | -51,811 |
| 派生商品取引等損益 | -84,688,350 | -294,422,740 |
| 営業収益合計 | -82,710,796 | -293,598,488 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,312,823 | 1,166,362 |
| 委託者報酬 | 16,082,058 | 14,287,807 |
| その他費用 | 52,808 | 54,168 |
| 営業費用合計 | 17,447,689 | 15,508,337 |
| 全事業営業利益 | -100,158,485 | -309,106,825 |
| 当期経常利益 | -100,158,485 | -309,106,825 |
| 当年度純利益 | -100,158,485 | -309,106,825 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 35,294,583 | -47,145,961 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,973,860,620 | -129,703,409,662 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,204,168,380 | 34,420,265,727 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,204,168,380 | 34,420,265,727 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,125,461,586 | 19,099,841,394 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,125,461,586 | 19,099,841,394 |
| 分配金 | － | － |
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