日本債券ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月15日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,274,037,512 | 1,940,020,158 |
| 国債証券 | 3,499,826,472 | 2,999,967,628 |
| 派生商品評価勘定 | 3,808,950 | 6,538,560 |
| 未収入金 | － | 200,036,640 |
| 未収利息 | 1,869 | 1,063 |
| 差入委託証拠金 | 80,850,000 | 9,010,000 |
| 流動資産計 | 5,858,524,803 | 5,155,574,049 |
| 資産の部合計 | 5,858,524,803 | 5,155,574,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 382,160 |
| 未払金 | 32,100 | 199,999,800 |
| 未払解約金 | 8,065,448 | 11,240,418 |
| 未払受託者報酬 | 1,255,908 | 1,166,362 |
| 未払委託者報酬 | 15,384,736 | 14,287,807 |
| その他未払費用 | 52,521 | 54,168 |
| 流動負債計 | 24,790,713 | 227,130,715 |
| 負債の部合計 | 24,790,713 | 227,130,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,595,607,221 | 134,631,852,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,761,873,131 | -129,703,409,662 |
| （分配準備積立金） | 683,995 | 532,162 |
| 元本等合計 | 5,833,734,090 | 4,928,443,334 |
| 純資産の部合計 | 5,833,734,090 | 4,928,443,334 |
| 負債・純資産合計 | 5,858,524,803 | 5,155,574,049 |
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