日本債券ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,271,813,850 | 1,387,055,430 |
| 国債証券 | 2,499,991,560 | 1,699,998,453 |
| 派生商品評価勘定 | 7,502,840 | 98,920 |
| 未収利息 | 348 | 380 |
| 差入委託証拠金 | 89,910,000 | 54,840,000 |
| 流動資産計 | 3,869,218,598 | 3,141,993,183 |
| 資産の部合計 | 3,869,218,598 | 3,141,993,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,354,320 | 11,552,320 |
| 未払金 | － | 42,160 |
| 未払解約金 | 1,463,646 | 3,222,454 |
| 未払受託者報酬 | 900,578 | 717,359 |
| 未払委託者報酬 | 11,032,041 | 8,787,602 |
| その他未払費用 | 53,100 | 54,280 |
| 流動負債計 | 14,803,685 | 24,376,175 |
| 負債の部合計 | 14,803,685 | 24,376,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,405,208,242 | 97,491,033,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,550,793,329 | -94,373,416,851 |
| （分配準備積立金） | 389,994 | 309,464 |
| 元本等合計 | 3,854,414,913 | 3,117,617,008 |
| 純資産の部合計 | 3,854,414,913 | 3,117,617,008 |
| 負債・純資産合計 | 3,869,218,598 | 3,141,993,183 |
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