日本債券ベアの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月17日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 876,063 | 128,850 |
| 有価証券売買等損益 | -51,811 | -24,208 |
| 派生商品取引等損益 | -294,422,740 | -198,470,480 |
| 営業収益合計 | -293,598,488 | -198,365,838 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,166,362 | 717,359 |
| 委託者報酬 | 14,287,807 | 8,787,602 |
| その他費用 | 54,168 | 54,280 |
| 営業費用合計 | 15,508,337 | 9,559,241 |
| 全事業営業利益 | -309,106,825 | -207,925,079 |
| 当期経常利益 | -309,106,825 | -207,925,079 |
| 当年度純利益 | -309,106,825 | -207,925,079 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -47,145,961 | -15,820,233 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,703,409,662 | -94,373,416,851 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,420,265,727 | 23,096,939,880 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,420,265,727 | 23,096,939,880 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,099,841,394 | 7,727,458,556 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,099,841,394 | 7,727,458,556 |
| 分配金 | － | － |
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