剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第46期 特定期間(自 平成26年6月1日至 平成26年11月30日)	第47期 特定期間(自 平成26年12月1日至 平成27年5月31日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		837	13,219
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		3,692,179	3,619,445
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,219	12,339

2015/08/28 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/08/28 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/28 9:00