大型株ファンドの（分配準備積立金）、投資信託の推移 - 四半期

【期間】

個別

2009年1月13日: 5億9110万
2010年1月12日 -4.24%: 5億6606万
2010年7月12日 -2.15%: 5億5389万
2011年1月11日 -1.03%: 5億4816万
2012年1月10日 -4.72%: 5億2230万
2013年1月10日 -3.69%: 5億303万
2014年1月10日 -8.19%: 4億6181万
2014年7月10日 -1.71%: 4億5391万
2015年1月13日 -5.83%: 4億2746万
2015年7月13日 -7.48%: 3億9550万
2016年1月12日 -3.47%: 3億8179万
2016年7月12日 -1.83%: 3億7479万
2017年1月10日 +17.2%: 4億3927万
2017年7月10日 -3.32%: 4億2469万
2018年1月10日 +59.56%: 6億7765万
2018年7月10日 -3.11%: 6億5660万
2019年1月10日 -3.44%: 6億3400万
2019年7月10日 -4.34%: 6億647万
2020年1月10日 -5.68%: 5億7200万
2020年7月10日 -5.28%: 5億4178万
2021年1月12日 +25.23%: 6億7845万
2021年7月12日 -3.93%: 6億5179万
2022年1月11日 +18.66%: 7億7343万
2022年7月11日 -1.17%: 7億6437万
2023年1月10日 -1.8%: 7億5060万
2023年7月10日 -4.04%: 7億2024万
2024年1月10日 +38.66%: 9億9868万
2024年7月10日 -3.67%: 9億6205万
2025年1月10日 +30.77%: 12億5811万
2025年7月10日 -100%: 0

有報情報

#1 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第83期 2025年1月10日現在第84期 2026年1月13日現在1.※1期首元本額1,277,595,000円1,239,732,000円期中追加設定元本額45,950,000円75,752,000円期中一部解約元本額83,813,000円260,717,000円2.計算期間末日における受益権の総数1,239,732口1,054,767口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第83期自2024年1月11日至2025年1月10日	第84期自2025年1月11日至2026年1月13日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,642,003円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(321,467,905円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,160,080円)及び分配準備積立金(934,398,546円)より分配対象額は1,459,668,534円(1口当たり1,177.41円)であり、うち43,390,620円(1口当たり35円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,644,332円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(688,457,177円)、投資信託約款に規定される収益調整金(200,972,143円)及び分配準備積立金(1,005,192,636円)より分配対象額は1,942,266,288円(1口当たり1,841.42円)であり、うち47,464,515円(1口当たり45円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第83期自2024年1月11日至2025年1月10日第84期自2025年1月11日至2026年1月13日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,642,003円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(321,467,905円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,160,080円)及び分配準備積立金(934,398,546円)より分配対象額は1,459,668,534円(1口当たり1,177.41円)であり、うち43,390,620円(1口当たり35円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,644,332円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(688,457,177円)、投資信託約款に規定される収益調整金(200,972,143円)及び分配準備積立金(1,005,192,636円)より分配対象額は1,942,266,288円(1口当たり1,841.42円)であり、うち47,464,515円(1口当たり45円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2026/04/06 9:03