大型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,956,560 | 69,110,763 |
| 株式 | 1,108,455,500 | 1,273,486,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,566,399 |
| 未収入金 | 1,397,060 | 20,082,804 |
| 未収配当金 | 859,000 | 762,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,580,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,220,248,120 | 1,368,508,366 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,220,248,120 | 1,368,508,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 566,630 | － |
| 前受金 | 2,124,000 | 2,935,000 |
| 未払金 | 1,536,219 | － |
| 未払収益分配金 | 15,366,325 | 17,593,230 |
| 未払解約金 | 1,066,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,198,651 | 996,952 |
| 未払委託者報酬 | 4,753,420 | 3,953,597 |
| その他未払費用 | 41,238 | 34,286 |
| 流動負債合計 | 26,652,483 | 25,513,065 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,652,483 | 25,513,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,073,265,000 | 2,932,205,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,879,669,363 | -1,589,209,699 |
| （分配準備積立金） | 591,101,840 | 566,067,861 |
| 元本等合計 | 1,193,595,637 | 1,342,995,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,193,595,637 | 1,342,995,301 |
| 負債純資産合計 | 1,220,248,120 | 1,368,508,366 |
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