有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第68期(平成21年1月14日-平成22年1月12日)
- 【提出】
- 2010年4月5日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第68期(平成21年1月14日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年1月13日 | 2010年1月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 103,956,560 | 69,110,763 |
株式 | 1,108,455,500 | 1,273,486,400 |
派生商品評価勘定 | - | 3,566,399 |
未収入金 | 1,397,060 | 20,082,804 |
未収配当金 | 859,000 | 762,000 |
差入委託証拠金 | 5,580,000 | 1,500,000 |
流動資産合計 | 1,220,248,120 | 1,368,508,366 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,220,248,120 | 1,368,508,366 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 566,630 | - |
前受金 | 2,124,000 | 2,935,000 |
未払金 | 1,536,219 | - |
未払収益分配金 | 15,366,325 | 17,593,230 |
未払解約金 | 1,066,000 | - |
未払受託者報酬 | 1,198,651 | 996,952 |
未払委託者報酬 | 4,753,420 | 3,953,597 |
その他未払費用 | 41,238 | 34,286 |
流動負債合計 | 26,652,483 | 25,513,065 |
固定負債 | | |
負債合計 | 26,652,483 | 25,513,065 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,073,265,000 | 2,932,205,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,879,669,363 | -1,589,209,699 |
(分配準備積立金) | 591,101,840 | 566,067,861 |
元本等合計 | 1,193,595,637 | 1,342,995,301 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,193,595,637 | 1,342,995,301 |
負債純資産合計 | 1,220,248,120 | 1,368,508,366 |