大型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,110,763 | 69,544,057 |
| 株式 | 1,273,486,400 | 1,212,023,680 |
| 派生商品評価勘定 | 3,566,399 | 1,965,258 |
| 未収入金 | 20,082,804 | 9,286,353 |
| 未収配当金 | 762,000 | 890,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,500,000 | 840,000 |
| 流動資産合計 | 1,368,508,366 | 1,294,549,348 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,368,508,366 | 1,294,549,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,935,000 | 2,000,000 |
| 未払金 | － | 10,385,329 |
| 未払収益分配金 | 17,593,230 | 8,477,454 |
| 未払受託者報酬 | 996,952 | 886,561 |
| 未払委託者報酬 | 3,953,597 | 3,515,837 |
| その他未払費用 | 34,286 | 30,479 |
| 流動負債合計 | 25,513,065 | 25,295,660 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,513,065 | 25,295,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,932,205,000 | 2,825,818,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,589,209,699 | -1,556,564,312 |
| （分配準備積立金） | 566,067,861 | 548,169,331 |
| 元本等合計 | 1,342,995,301 | 1,269,253,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,342,995,301 | 1,269,253,688 |
| 負債純資産合計 | 1,368,508,366 | 1,294,549,348 |
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