有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第70期(平成23年1月12日-平成24年1月10日)
- 【提出】
- 2012年4月3日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第70期(平成23年1月12日-平成24年1月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,544,057 | 75,242,814 |
| 株式 | 1,212,023,680 | 895,460,600 |
| 派生商品評価勘定 | 1,965,258 | － |
| 未収入金 | 9,286,353 | 2,419,908 |
| 未収配当金 | 890,000 | 1,206,400 |
| 前払金 | － | 532,000 |
| 差入委託証拠金 | 840,000 | 840,000 |
| 流動資産合計 | 1,294,549,348 | 975,701,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,294,549,348 | 975,701,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 444,486 |
| 前受金 | 2,000,000 | － |
| 未払金 | 10,385,329 | 10,599,712 |
| 未払収益分配金 | 8,477,454 | 13,447,090 |
| 未払受託者報酬 | 886,561 | 770,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,515,837 | 3,057,214 |
| その他未払費用 | 30,479 | 26,494 |
| 流動負債合計 | 25,295,660 | 28,345,913 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,295,660 | 28,345,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,825,818,000 | 2,689,418,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,556,564,312 | -1,742,062,191 |
| （分配準備積立金） | 548,169,331 | 522,305,307 |
| 元本等合計 | 1,269,253,688 | 947,355,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,269,253,688 | 947,355,809 |
| 負債純資産合計 | 1,294,549,348 | 975,701,722 |
