有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第71期(平成24年1月11日-平成25年1月10日)
- 【提出】
- 2013年4月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第71期(平成24年1月11日-平成25年1月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,242,814 | 76,916,924 |
| 株式 | 895,460,600 | 1,035,890,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,232,824 |
| 未収入金 | 2,419,908 | 95,765,610 |
| 未収配当金 | 1,206,400 | 1,021,750 |
| 前払金 | 532,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 840,000 | 660,000 |
| 流動資産合計 | 975,701,722 | 1,214,487,708 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 975,701,722 | 1,214,487,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 444,486 | － |
| 前受金 | － | 3,746,000 |
| 未払金 | 10,599,712 | 58,627,856 |
| 未払収益分配金 | 13,447,090 | 18,015,487 |
| 未払受託者報酬 | 770,917 | 743,524 |
| 未払委託者報酬 | 3,057,214 | 2,948,567 |
| その他未払費用 | 26,494 | 25,546 |
| 流動負債合計 | 28,345,913 | 84,106,980 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,345,913 | 84,106,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,689,418,000 | 2,573,641,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,742,062,191 | -1,443,260,272 |
| （分配準備積立金） | 522,305,307 | 503,030,641 |
| 元本等合計 | 947,355,809 | 1,130,380,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 947,355,809 | 1,130,380,728 |
| 負債純資産合計 | 975,701,722 | 1,214,487,708 |
