有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
- 【提出】
- 2014年4月3日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,916,924 | 85,985,939 |
| 株式 | 1,035,890,600 | 1,532,022,500 |
| 派生商品評価勘定 | 4,232,824 | － |
| 未収入金 | 95,765,610 | 74,783,548 |
| 未収配当金 | 1,021,750 | 888,000 |
| 差入委託証拠金 | 660,000 | － |
| 流動資産計 | 1,214,487,708 | 1,693,679,987 |
| 資産の部合計 | 1,214,487,708 | 1,693,679,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 3,746,000 | － |
| 未払金 | 58,627,856 | 54,805,377 |
| 未払収益分配金 | 18,015,487 | 19,018,512 |
| 未払受託者報酬 | 743,524 | 1,154,908 |
| 未払委託者報酬 | 2,948,567 | 4,579,938 |
| その他未払費用 | 25,546 | 39,738 |
| 流動負債計 | 84,106,980 | 79,598,473 |
| 負債の部合計 | 84,106,980 | 79,598,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,573,641,000 | 2,377,314,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,443,260,272 | -763,232,486 |
| （分配準備積立金） | 503,030,641 | 461,819,459 |
| 元本等合計 | 1,130,380,728 | 1,614,081,514 |
| 純資産の部合計 | 1,130,380,728 | 1,614,081,514 |
| 負債・純資産合計 | 1,214,487,708 | 1,693,679,987 |
