大型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月11日 至 2013年1月10日 | 自 2013年1月11日 至 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,468,341 | 22,214,904 |
| 受取利息 | 68,160 | 53,200 |
| 有価証券売買等損益 | 219,228,742 | 591,579,780 |
| 派生商品取引等損益 | 10,112,236 | 7,770,942 |
| その他収益 | 398 | 111,610 |
| 営業収益合計 | 251,877,877 | 621,730,436 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,497,120 | 2,175,970 |
| 委託者報酬 | 5,937,094 | 8,629,091 |
| その他費用 | 51,442 | 74,863 |
| 営業費用合計 | 7,485,656 | 10,879,924 |
| 全事業営業利益 | 244,392,221 | 610,850,512 |
| 当期経常利益 | 244,392,221 | 610,850,512 |
| 当年度純利益 | 244,392,221 | 610,850,512 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,683,298 | 26,416,531 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,443,260,272 | -763,232,486 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,328,563 | 124,850,706 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,328,563 | 124,850,706 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,220,080 | 10,238,389 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,220,080 | 10,238,389 |
| 分配金 | 18,015,487 | 19,018,512 |
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