大型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月11日 至 2014年1月10日 | 自 2014年1月11日 至 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,214,904 | 21,930,207 |
| 受取利息 | 53,200 | 41,537 |
| 有価証券売買等損益 | 591,579,780 | 98,388,204 |
| 派生商品取引等損益 | 7,770,942 | － |
| その他収益 | 111,610 | 18,215 |
| 営業収益合計 | 621,730,436 | 120,378,163 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,175,970 | 2,396,403 |
| 委託者報酬 | 8,629,091 | 9,503,225 |
| その他費用 | 74,863 | 82,962 |
| 営業費用合計 | 10,879,924 | 11,982,590 |
| 全事業営業利益 | 610,850,512 | 108,395,573 |
| 当期経常利益 | 610,850,512 | 108,395,573 |
| 当年度純利益 | 610,850,512 | 108,395,573 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,416,531 | 654,903 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -763,232,486 | -620,479,769 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,850,706 | 55,824,754 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,850,706 | 55,824,754 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,238,389 | 954,801 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,238,389 | 954,801 |
| 分配金 | 19,018,512 | 19,857,906 |
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