有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第73期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)

【提出】
2015年4月6日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第73期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年1月11日
至 2014年1月10日
自 2014年1月11日
至 2015年1月13日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金22,214,90421,930,207
受取利息53,20041,537
有価証券売買等損益591,579,78098,388,204
派生商品取引等損益7,770,942
その他収益111,61018,215
営業収益合計621,730,436120,378,163
営業費用
受託者報酬2,175,9702,396,403
委託者報酬8,629,0919,503,225
その他費用74,86382,962
営業費用合計10,879,92411,982,590
全事業営業利益610,850,512108,395,573
当期経常利益610,850,512108,395,573
当年度純利益610,850,512108,395,573
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額26,416,531654,903
中間剰余金又は中間欠損金(△)-763,232,486-620,479,769
剰余金増加額又は欠損金減少額124,850,70655,824,754
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額124,850,70655,824,754
剰余金減少額又は欠損金増加額10,238,389954,801
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額10,238,389954,801
分配金19,018,51219,857,906