有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第73期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月11日 至 2014年1月10日 | 自 2014年1月11日 至 2015年1月13日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 22,214,904 | 21,930,207 |
受取利息 | 53,200 | 41,537 |
有価証券売買等損益 | 591,579,780 | 98,388,204 |
派生商品取引等損益 | 7,770,942 | - |
その他収益 | 111,610 | 18,215 |
営業収益合計 | 621,730,436 | 120,378,163 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 2,175,970 | 2,396,403 |
委託者報酬 | 8,629,091 | 9,503,225 |
その他費用 | 74,863 | 82,962 |
営業費用合計 | 10,879,924 | 11,982,590 |
全事業営業利益 | 610,850,512 | 108,395,573 |
当期経常利益 | 610,850,512 | 108,395,573 |
当年度純利益 | 610,850,512 | 108,395,573 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,416,531 | 654,903 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -763,232,486 | -620,479,769 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,850,706 | 55,824,754 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,850,706 | 55,824,754 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,238,389 | 954,801 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,238,389 | 954,801 |
分配金 | 19,018,512 | 19,857,906 |