大型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第73期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,985,939 | 57,096,838 |
| 株式 | 1,532,022,500 | 1,555,880,950 |
| 未収入金 | 74,783,548 | 7,641,458 |
| 未収配当金 | 888,000 | 628,000 |
| 流動資産計 | 1,693,679,987 | 1,621,247,246 |
| 資産の部合計 | 1,693,679,987 | 1,621,247,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,805,377 | 9,115,886 |
| 未払収益分配金 | 19,018,512 | 19,857,906 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,908 | 1,263,826 |
| 未払委託者報酬 | 4,579,938 | 5,011,898 |
| その他未払費用 | 39,738 | 43,499 |
| 流動負債計 | 79,598,473 | 35,293,015 |
| 負債の部合計 | 79,598,473 | 35,293,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,377,314,000 | 2,206,434,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -763,232,486 | -620,479,769 |
| （分配準備積立金） | 461,819,459 | 427,465,425 |
| 元本等合計 | 1,614,081,514 | 1,585,954,231 |
| 純資産の部合計 | 1,614,081,514 | 1,585,954,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,693,679,987 | 1,621,247,246 |
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