有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第74期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【提出】
- 2016年4月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第74期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年1月13日 | 2016年1月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 57,096,838 | 68,893,946 |
株式 | 1,555,880,950 | 1,398,111,100 |
未収入金 | 7,641,458 | 30,150,184 |
未収配当金 | 628,000 | 716,800 |
流動資産計 | 1,621,247,246 | 1,497,872,030 |
資産の部合計 | 1,621,247,246 | 1,497,872,030 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 9,115,886 | 16,254,789 |
未払収益分配金 | 19,857,906 | 19,769,340 |
未払解約金 | - | 771,000 |
未払受託者報酬 | 1,263,826 | 1,296,568 |
未払委託者報酬 | 5,011,898 | 5,141,692 |
その他未払費用 | 43,499 | 44,622 |
流動負債計 | 35,293,015 | 43,278,011 |
負債の部合計 | 35,293,015 | 43,278,011 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,206,434,000 | 1,976,934,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -620,479,769 | -522,339,981 |
(分配準備積立金) | 427,465,425 | 381,796,542 |
元本等合計 | 1,585,954,231 | 1,454,594,019 |
純資産の部合計 | 1,585,954,231 | 1,454,594,019 |
負債・純資産合計 | 1,621,247,246 | 1,497,872,030 |