大型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,893,946 | 48,031,851 |
| 株式 | 1,398,111,100 | 1,486,598,700 |
| 未収入金 | 30,150,184 | 65,011,096 |
| 未収配当金 | 716,800 | 942,000 |
| 流動資産計 | 1,497,872,030 | 1,600,583,647 |
| 資産の部合計 | 1,497,872,030 | 1,600,583,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,254,789 | 53,213,172 |
| 未払収益分配金 | 19,769,340 | 24,810,903 |
| 未払解約金 | 771,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,296,568 | 1,106,432 |
| 未払委託者報酬 | 5,141,692 | 4,387,759 |
| その他未払費用 | 44,622 | 38,068 |
| 流動負債計 | 43,278,011 | 83,556,334 |
| 負債の部合計 | 43,278,011 | 83,556,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,976,934,000 | 1,908,531,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -522,339,981 | -391,503,687 |
| （分配準備積立金） | 381,796,542 | 439,274,212 |
| 元本等合計 | 1,454,594,019 | 1,517,027,313 |
| 純資産の部合計 | 1,454,594,019 | 1,517,027,313 |
| 負債・純資産合計 | 1,497,872,030 | 1,600,583,647 |
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