有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第75期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

【提出】
2017年4月3日 9:45
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第75期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年1月14日
至 2016年1月12日
自 2016年1月13日
至 2017年1月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金27,376,26728,873,482
受取利息39,8013,327
有価証券売買等損益60,181,848119,090,366
その他収益31,78724,325
営業収益合計87,629,703147,991,500
営業費用
支払利息13,529
受託者報酬2,618,2912,179,725
委託者報酬10,383,1568,644,065
その他費用90,10475,095
営業費用合計13,091,55110,912,414
全事業営業利益74,538,152137,079,086
当期経常利益74,538,152137,079,086
四半期純利益74,538,152137,079,086
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)22,476,342-754,123
中間剰余金又は中間欠損金(△)-522,339,981-391,503,687
剰余金増加額又は欠損金減少額68,355,61821,528,445
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額68,355,61821,528,445
剰余金減少額又は欠損金増加額2,508,3003,714,457
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,508,3003,714,457
分配金19,769,34024,810,903