大型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月11日 至 2015年1月13日 | 自 2015年1月14日 至 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,930,207 | 27,376,267 |
| 受取利息 | 41,537 | 39,801 |
| 有価証券売買等損益 | 98,388,204 | 60,181,848 |
| その他収益 | 18,215 | 31,787 |
| 営業収益合計 | 120,378,163 | 87,629,703 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,396,403 | 2,618,291 |
| 委託者報酬 | 9,503,225 | 10,383,156 |
| その他費用 | 82,962 | 90,104 |
| 営業費用合計 | 11,982,590 | 13,091,551 |
| 全事業営業利益 | 108,395,573 | 74,538,152 |
| 当期経常利益 | 108,395,573 | 74,538,152 |
| 当年度純利益 | 108,395,573 | 74,538,152 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 654,903 | 22,476,342 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -620,479,769 | -522,339,981 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,824,754 | 68,355,618 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,824,754 | 68,355,618 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 954,801 | 2,508,300 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 954,801 | 2,508,300 |
| 分配金 | 19,857,906 | 19,769,340 |
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