大型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月3日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第76期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,031,851 | 63,147,683 |
| 株式 | 1,486,598,700 | 1,642,588,920 |
| 未収入金 | 65,011,096 | － |
| 未収配当金 | 942,000 | 539,900 |
| 流動資産計 | 1,600,583,647 | 1,706,276,503 |
| 資産の部合計 | 1,600,583,647 | 1,706,276,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,213,172 | － |
| 未払収益分配金 | 24,810,903 | 26,418,870 |
| 未払解約金 | － | 1,061,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,432 | 1,231,065 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,759 | 4,881,944 |
| その他未払費用 | 38,068 | 42,361 |
| 流動負債計 | 83,556,334 | 33,635,740 |
| 負債の部合計 | 83,556,334 | 33,635,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,908,531,000 | 1,761,258,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -391,503,687 | -88,617,237 |
| （分配準備積立金） | 439,274,212 | 677,656,944 |
| 元本等合計 | 1,517,027,313 | 1,672,640,763 |
| 純資産の部合計 | 1,517,027,313 | 1,672,640,763 |
| 負債・純資産合計 | 1,600,583,647 | 1,706,276,503 |
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