大型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月3日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第73期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,985,939 | 27,052,294 |
| 株式 | 1,532,022,500 | 1,471,626,500 |
| 未収入金 | 74,783,548 | 47,791,485 |
| 未収配当金 | 888,000 | 1,247,000 |
| 流動資産計 | 1,693,679,987 | 1,547,717,279 |
| 資産の部合計 | 1,693,679,987 | 1,547,717,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,805,377 | 26,016,902 |
| 未払収益分配金 | 19,018,512 | － |
| 未払解約金 | － | 300,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,908 | 1,132,577 |
| 未払委託者報酬 | 4,579,938 | 4,491,327 |
| その他未払費用 | 39,738 | 39,463 |
| 流動負債計 | 79,598,473 | 31,981,109 |
| 負債の部合計 | 79,598,473 | 31,981,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,377,314,000 | 2,337,518,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -763,232,486 | -821,781,830 |
| （分配準備積立金） | 461,819,459 | 453,919,938 |
| 元本等合計 | 1,614,081,514 | 1,515,736,170 |
| 純資産の部合計 | 1,614,081,514 | 1,515,736,170 |
| 負債・純資産合計 | 1,693,679,987 | 1,547,717,279 |
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