大型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月6日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第74期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,096,838 | 79,478,604 |
| 株式 | 1,555,880,950 | 1,650,105,850 |
| 未収入金 | 7,641,458 | 29,705,736 |
| 未収配当金 | 628,000 | 756,400 |
| 流動資産計 | 1,621,247,246 | 1,760,046,590 |
| 資産の部合計 | 1,621,247,246 | 1,760,046,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,115,886 | 15,941,293 |
| 未払収益分配金 | 19,857,906 | － |
| 未払解約金 | － | 1,186,029 |
| 未払受託者報酬 | 1,263,826 | 1,321,723 |
| 未払委託者報酬 | 5,011,898 | 5,241,464 |
| その他未払費用 | 43,499 | 45,482 |
| 流動負債計 | 35,293,015 | 23,735,991 |
| 負債の部合計 | 35,293,015 | 23,735,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,206,434,000 | 2,050,125,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -620,479,769 | -313,814,401 |
| （分配準備積立金） | 427,465,425 | 395,502,900 |
| 元本等合計 | 1,585,954,231 | 1,736,310,599 |
| 純資産の部合計 | 1,585,954,231 | 1,736,310,599 |
| 負債・純資産合計 | 1,621,247,246 | 1,760,046,590 |
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