大型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月5日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第75期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,893,946 | 39,001,026 |
| 株式 | 1,398,111,100 | 1,323,449,650 |
| 未収入金 | 30,150,184 | 9,449,598 |
| 未収配当金 | 716,800 | 1,274,400 |
| 流動資産計 | 1,497,872,030 | 1,373,174,674 |
| 資産の部合計 | 1,497,872,030 | 1,373,174,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,254,789 | 8,680,675 |
| 未払収益分配金 | 19,769,340 | － |
| 未払解約金 | 771,000 | 2,078,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,568 | 1,073,293 |
| 未払委託者報酬 | 5,141,692 | 4,256,306 |
| その他未払費用 | 44,622 | 36,931 |
| 流動負債計 | 43,278,011 | 16,126,055 |
| 負債の部合計 | 43,278,011 | 16,126,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,976,934,000 | 1,948,694,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -522,339,981 | -591,645,381 |
| （分配準備積立金） | 381,796,542 | 374,799,278 |
| 元本等合計 | 1,454,594,019 | 1,357,048,619 |
| 純資産の部合計 | 1,454,594,019 | 1,357,048,619 |
| 負債・純資産合計 | 1,497,872,030 | 1,373,174,674 |
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