大型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月3日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第76期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,031,851 | 34,782,116 |
| 株式 | 1,486,598,700 | 1,467,202,100 |
| 未収入金 | 65,011,096 | 28,963,691 |
| 未収配当金 | 942,000 | 1,780,500 |
| 流動資産計 | 1,600,583,647 | 1,532,728,407 |
| 資産の部合計 | 1,600,583,647 | 1,532,728,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,213,172 | 28,108,479 |
| 未払収益分配金 | 24,810,903 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,106,432 | 1,163,970 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,759 | 4,615,900 |
| その他未払費用 | 38,068 | 40,050 |
| 流動負債計 | 83,556,334 | 33,928,399 |
| 負債の部合計 | 83,556,334 | 33,928,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,908,531,000 | 1,845,438,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -391,503,687 | -346,637,992 |
| （分配準備積立金） | 439,274,212 | 424,693,598 |
| 元本等合計 | 1,517,027,313 | 1,498,800,008 |
| 純資産の部合計 | 1,517,027,313 | 1,498,800,008 |
| 負債・純資産合計 | 1,600,583,647 | 1,532,728,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
