大型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第77期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,737,992 |
| コール・ローン | 63,147,683 | 54,238,430 |
| 株式 | 1,642,588,920 | 1,468,616,950 |
| 未収入金 | － | 18,078,096 |
| 未収配当金 | 539,900 | 1,910,900 |
| 流動資産計 | 1,706,276,503 | 1,548,582,368 |
| 資産の部合計 | 1,706,276,503 | 1,548,582,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 17,810,351 |
| 未払収益分配金 | 26,418,870 | － |
| 未払解約金 | 1,061,500 | 630,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,065 | 1,209,668 |
| 未払委託者報酬 | 4,881,944 | 4,797,114 |
| その他未払費用 | 42,361 | 43,780 |
| 流動負債計 | 33,635,740 | 24,490,913 |
| 負債の部合計 | 33,635,740 | 24,490,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,761,258,000 | 1,714,949,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,617,237 | -190,857,545 |
| （分配準備積立金） | 677,656,944 | 656,603,894 |
| 元本等合計 | 1,672,640,763 | 1,524,091,455 |
| 純資産の部合計 | 1,672,640,763 | 1,524,091,455 |
| 負債・純資産合計 | 1,706,276,503 | 1,548,582,368 |
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