大型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月11日 至 2017年7月10日 | 自 2018年1月11日 至 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,557,036 | 16,747,130 |
| 有価証券売買等損益 | 19,116,206 | -117,047,768 |
| その他収益 | 51,557 | 290 |
| 営業収益合計 | 37,724,799 | -100,300,348 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,938 | 14,168 |
| 受託者報酬 | 1,163,970 | 1,209,668 |
| 委託者報酬 | 4,615,900 | 4,797,114 |
| その他費用 | 40,145 | 44,769 |
| 営業費用合計 | 5,826,953 | 6,065,719 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 31,897,846 | -106,366,067 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 31,897,846 | -106,366,067 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 31,897,846 | -106,366,067 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -23,877 | -2,265,196 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,617,237 | -190,857,545 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,995,987 | 2,765,614 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,995,987 | 2,765,614 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,015 | 905,051 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,015 | 905,051 |
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