大型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月13日 至 2016年7月12日 | 自 2017年1月11日 至 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,794,842 | 18,557,036 |
| 受取利息 | 3,327 | － |
| 有価証券売買等損益 | -88,823,416 | 19,116,206 |
| その他収益 | 18,459 | 51,557 |
| 営業収益合計 | -72,006,788 | 37,724,799 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,314 | 6,938 |
| 受託者報酬 | 1,073,293 | 1,163,970 |
| 委託者報酬 | 4,256,306 | 4,615,900 |
| その他費用 | 37,027 | 40,145 |
| 営業費用合計 | 5,370,940 | 5,826,953 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -77,377,728 | 31,897,846 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -77,377,728 | 31,897,846 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -77,377,728 | 31,897,846 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,201,211 | -23,877 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -391,503,687 | -346,637,992 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,579,948 | 12,995,987 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,579,948 | 12,995,987 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,708,831 | 52,015 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,708,831 | 52,015 |
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