大型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月3日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第78期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,175,091 |
| コール・ローン | 69,768,532 | 38,655,370 |
| 株式 | 1,293,040,300 | 1,307,003,650 |
| 未収入金 | 37,738,080 | 59,924,213 |
| 未収配当金 | 1,226,100 | 428,400 |
| 流動資産計 | 1,401,773,012 | 1,416,186,724 |
| 資産の部合計 | 1,401,773,012 | 1,416,186,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 36,678,345 | 50,655,427 |
| 未払収益分配金 | 18,277,094 | － |
| 未払解約金 | 1,485,000 | 5,957,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,164,786 | 1,071,326 |
| 未払委託者報酬 | 4,619,127 | 4,248,497 |
| その他未払費用 | 41,246 | 36,906 |
| 流動負債計 | 62,265,598 | 61,969,156 |
| 負債の部合計 | 62,265,598 | 61,969,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,661,554,000 | 1,597,634,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -322,046,586 | -243,416,432 |
| （分配準備積立金） | 634,001,490 | 606,479,639 |
| 元本等合計 | 1,339,507,414 | 1,354,217,568 |
| 純資産の部合計 | 1,339,507,414 | 1,354,217,568 |
| 負債・純資産合計 | 1,401,773,012 | 1,416,186,724 |
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