大型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第79期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,104,532 | 42,577,760 |
| 株式 | 1,362,226,200 | 1,157,808,330 |
| 未収入金 | 22,659,284 | 8,077,305 |
| 未収配当金 | 1,404,700 | 780,600 |
| 流動資産計 | 1,456,394,716 | 1,209,243,995 |
| 資産の部合計 | 1,456,394,716 | 1,209,243,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,464,066 | 5,732,075 |
| 未払収益分配金 | 27,060,030 | － |
| 未払解約金 | 2,832 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,090,896 | 960,328 |
| 未払委託者報酬 | 4,326,100 | 3,808,354 |
| その他未払費用 | 37,823 | 33,136 |
| 流動負債計 | 43,981,747 | 10,533,893 |
| 負債の部合計 | 43,981,747 | 10,533,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,503,335,000 | 1,429,538,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,922,031 | -230,827,898 |
| （分配準備積立金） | 572,005,699 | 541,782,339 |
| 元本等合計 | 1,412,412,969 | 1,198,710,102 |
| 純資産の部合計 | 1,412,412,969 | 1,198,710,102 |
| 負債・純資産合計 | 1,456,394,716 | 1,209,243,995 |
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