純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,908,531口	1,845,438口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は391,503,687円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は346,637,992円であります。

(金融商品に関する注記)

2017/10/03 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	77	206,007
追加型株式投資信託	692	13,838,117
株式投資信託 合計	769	14,044,124
単位型公社債投資信託	23	126,932
追加型公社債投資信託	14	2,074,451
公社債投資信託 合計	37	2,201,383
総合計	806	16,245,506

2017/10/03 9:00

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,333,325	2.89
純資産総額		1,498,106,925	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/10/03 9:00

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2017/10/03 9:00