純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,761,258口	1,714,949口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は88,617,237円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は190,857,545円であります。

(金融商品に関する注記)

2018/10/03 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	182,094
追加型株式投資信託	702	15,543,648
株式投資信託 合計	783	15,725,742
単位型公社債投資信託	26	101,114
追加型公社債投資信託	14	1,494,713
公社債投資信託 合計	40	1,595,828
総合計	823	17,321,570

2018/10/03 9:24

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,805,329	3.80
純資産総額		1,520,550,279	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/10/03 9:24

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/10/03 9:24