大型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月4日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第81期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,179,204 | 51,196,600 |
| 株式 | 1,472,714,700 | 1,454,726,750 |
| 未収入金 | 37,542,150 | － |
| 未収配当金 | 747,000 | 943,100 |
| 流動資産計 | 1,558,183,054 | 1,506,866,450 |
| 資産の部合計 | 1,558,183,054 | 1,506,866,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,414,936 | － |
| 未払解約金 | － | 114,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,211,295 | 1,167,424 |
| 未払委託者報酬 | 4,803,510 | 4,629,610 |
| その他未払費用 | 41,679 | 40,173 |
| 流動負債計 | 34,471,420 | 5,951,357 |
| 負債の部合計 | 34,471,420 | 5,951,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,291,588,000 | 1,295,582,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,123,634 | 205,333,093 |
| （分配準備積立金） | 773,431,482 | 764,375,073 |
| 元本等合計 | 1,523,711,634 | 1,500,915,093 |
| 純資産の部合計 | 1,523,711,634 | 1,500,915,093 |
| 負債・純資産合計 | 1,558,183,054 | 1,506,866,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
