大型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月3日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第82期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,262,701 | 64,566,927 |
| 株式 | 1,373,443,850 | 1,642,861,120 |
| 未収入金 | 6,257,849 | 11,540,665 |
| 未収配当金 | 175,200 | 940,200 |
| 流動資産計 | 1,446,139,600 | 1,719,908,912 |
| 資産の部合計 | 1,446,139,600 | 1,719,908,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,660,922 | 16,616,461 |
| 未払収益分配金 | 23,136,570 | － |
| 未払解約金 | － | 59,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,166 | 1,222,916 |
| 未払委託者報酬 | 4,743,573 | 4,849,687 |
| その他未払費用 | 41,155 | 42,083 |
| 流動負債計 | 30,778,386 | 22,790,502 |
| 負債の部合計 | 30,778,386 | 22,790,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,285,365,000 | 1,292,279,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,996,214 | 404,839,410 |
| （分配準備積立金） | 750,606,085 | 720,245,950 |
| 元本等合計 | 1,415,361,214 | 1,697,118,410 |
| 純資産の部合計 | 1,415,361,214 | 1,697,118,410 |
| 負債・純資産合計 | 1,446,139,600 | 1,719,908,912 |
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