大型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第83期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,865,793 | 43,256,422 |
| 株式 | 1,776,104,510 | 2,145,300,550 |
| 未収入金 | 65,916,031 | 22,658,876 |
| 未収配当金 | 1,644,500 | 2,320,000 |
| 流動資産計 | 1,888,530,834 | 2,213,535,848 |
| 資産の部合計 | 1,888,530,834 | 2,213,535,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,453,165 | 29,525,271 |
| 未払収益分配金 | 31,939,875 | － |
| 未払解約金 | 891,377 | 2,231,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,433,597 | 1,597,589 |
| 未払委託者報酬 | 5,685,154 | 6,335,412 |
| その他未払費用 | 49,336 | 54,996 |
| 流動負債計 | 60,452,504 | 39,745,168 |
| 負債の部合計 | 60,452,504 | 39,745,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,277,595,000 | 1,255,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 550,483,330 | 917,890,680 |
| （分配準備積立金） | 998,681,550 | 962,057,388 |
| 元本等合計 | 1,828,078,330 | 2,173,790,680 |
| 純資産の部合計 | 1,828,078,330 | 2,173,790,680 |
| 負債・純資産合計 | 1,888,530,834 | 2,213,535,848 |
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