純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2023年7月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前計算期間末 2023年1月10日現在	当中間計算期間末2023年7月10日現在
1口当たり純資産額	1,101円	1,313円

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2023年1月10日現在当中間計算期間末
2023年7月10日現在1口当たり純資産額1,101円1,313円

2023/10/03 9:50

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	93	318,818
追加型株式投資信託	778	24,050,263
株式投資信託 合計	871	24,369,081
単位型公社債投資信託	104	179,654
追加型公社債投資信託	14	1,554,962
公社債投資信託 合計	118	1,734,616
総合計	989	26,103,697

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託93318,818追加型株式投資信託77824,050,263株式投資信託 合計87124,369,081単位型公社債投資信託104179,654追加型公社債投資信託141,554,962公社債投資信託 合計1181,734,616総合計98926,103,697

2023/10/03 9:50

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,481,267	3.04
純資産総額		1,757,204,967	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,703,723,70096.96内 日本1,703,723,70096.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)53,481,2673.04純資産総額1,757,204,967100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/10/03 9:50

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/10/03 9:50

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第72計算期間末 (2014年1月10日)1,614,081,5141,633,100,026679687第73計算期間末 (2015年1月13日)1,585,954,2311,605,812,137719728第74計算期間末 (2016年1月12日)1,454,594,0191,474,363,359736746第75計算期間末 (2017年1月10日)1,517,027,3131,541,838,216795808第76計算期間末 (2018年1月10日)1,672,640,7631,699,059,633950965第77計算期間末 (2019年1月10日)1,339,507,4141,357,784,508806817第78計算期間末 (2020年1月10日)1,412,412,9691,439,472,999940958第79計算期間末 (2021年1月12日)1,454,699,2231,479,155,9491,0711,089第80計算期間末 (2022年1月11日)1,523,711,6341,552,126,5701,1801,2022022年7月末日1,517,918,412-1,173-8月末日1,523,351,923-1,179-9月末日1,438,082,300-1,117-10月末日1,492,122,178-1,165-11月末日1,516,158,775-1,185-12月末日1,446,136,764-1,129-第81計算期間末 (2023年1月10日)1,415,361,2141,438,497,7841,1011,1192023年1月末日1,473,197,452-1,152-2月末日1,468,552,257-1,150-3月末日1,488,501,998-1,167-4月末日1,529,466,293-1,190-5月末日1,629,153,732-1,258-6月末日1,740,369,779-1,346-7月末日1,757,204,967-1,360-

2023/10/03 9:50

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/10/03 9:50