半期報告書(内国投資信託受益証券)-第82期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【提出】
- 2023/10/03 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第72計算期間末 (2014年1月10日) | 1,614,081,514 | 1,633,100,026 | 679 | 687 |
| 第73計算期間末 (2015年1月13日) | 1,585,954,231 | 1,605,812,137 | 719 | 728 |
| 第74計算期間末 (2016年1月12日) | 1,454,594,019 | 1,474,363,359 | 736 | 746 |
| 第75計算期間末 (2017年1月10日) | 1,517,027,313 | 1,541,838,216 | 795 | 808 |
| 第76計算期間末 (2018年1月10日) | 1,672,640,763 | 1,699,059,633 | 950 | 965 |
| 第77計算期間末 (2019年1月10日) | 1,339,507,414 | 1,357,784,508 | 806 | 817 |
| 第78計算期間末 (2020年1月10日) | 1,412,412,969 | 1,439,472,999 | 940 | 958 |
| 第79計算期間末 (2021年1月12日) | 1,454,699,223 | 1,479,155,949 | 1,071 | 1,089 |
| 第80計算期間末 (2022年1月11日) | 1,523,711,634 | 1,552,126,570 | 1,180 | 1,202 |
| 2022年7月末日 | 1,517,918,412 | - | 1,173 | - |
| 8月末日 | 1,523,351,923 | - | 1,179 | - |
| 9月末日 | 1,438,082,300 | - | 1,117 | - |
| 10月末日 | 1,492,122,178 | - | 1,165 | - |
| 11月末日 | 1,516,158,775 | - | 1,185 | - |
| 12月末日 | 1,446,136,764 | - | 1,129 | - |
| 第81計算期間末 (2023年1月10日) | 1,415,361,214 | 1,438,497,784 | 1,101 | 1,119 |
| 2023年1月末日 | 1,473,197,452 | - | 1,152 | - |
| 2月末日 | 1,468,552,257 | - | 1,150 | - |
| 3月末日 | 1,488,501,998 | - | 1,167 | - |
| 4月末日 | 1,529,466,293 | - | 1,190 | - |
| 5月末日 | 1,629,153,732 | - | 1,258 | - |
| 6月末日 | 1,740,369,779 | - | 1,346 | - |
| 7月末日 | 1,757,204,967 | - | 1,360 | - |
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