半期報告書(内国投資信託受益証券)-第74期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第64計算期間末 (平成18年1月10日) | 3,125,226,748 | 3,333,726,998 | 749 | 799 |
| 第65計算期間末 (平成19年1月10日) | 2,934,177,129 | 2,953,673,204 | 753 | 758 |
| 第66計算期間末 (平成20年1月10日) | 2,222,524,564 | 2,232,356,989 | 678 | 681 |
| 第67計算期間末 (平成21年1月13日) | 1,193,595,637 | 1,208,961,962 | 388 | 393 |
| 第68計算期間末 (平成22年1月12日) | 1,342,995,301 | 1,360,588,531 | 458 | 464 |
| 第69計算期間末 (平成23年1月11日) | 1,269,253,688 | 1,277,731,142 | 449 | 452 |
| 第70計算期間末 (平成24年1月10日) | 947,355,809 | 960,802,899 | 352 | 357 |
| 第71計算期間末 (平成25年1月10日) | 1,130,380,728 | 1,148,396,215 | 439 | 446 |
| 第72計算期間末 (平成26年1月10日) | 1,614,081,514 | 1,633,100,026 | 679 | 687 |
| 平成26年7月末日 | 1,537,558,306 | - | 670 | - |
| 8月末日 | 1,540,954,155 | - | 672 | - |
| 9月末日 | 1,602,108,624 | - | 703 | - |
| 10月末日 | 1,579,582,185 | - | 694 | - |
| 11月末日 | 1,671,243,712 | - | 742 | - |
| 12月末日 | 1,653,607,564 | - | 742 | - |
| 第73計算期間末 (平成27年1月13日) | 1,585,954,231 | 1,605,812,137 | 719 | 728 |
| 平成27年1月末日 | 1,606,666,712 | - | 734 | - |
| 2月末日 | 1,654,664,775 | - | 782 | - |
| 3月末日 | 1,680,812,690 | - | 798 | - |
| 4月末日 | 1,701,877,386 | - | 815 | - |
| 5月末日 | 1,807,574,389 | - | 867 | - |
| 6月末日 | 1,771,021,252 | - | 861 | - |
| 7月末日 | 1,768,596,673 | - | 876 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
